Dólar hoy: volvieron a bajar el blue y los financieros, cayeron los bonos y el riesgo país tocó el valor más alto en un mes

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Tras las caídas que presentaron los dólares libres durante la rueda del lunes, hoy tanto el blue como los financieros consolidaron la tendencia a la baja y redujeron la brecha cambiaria. Estos movimientos se dieron luego de que el Gobierno anunciara que intervendrá en el contado con liquidación (CCL) con el plan de mantener constante la base monetaria y neutralizar parte de la emisión generada por compra de dólares en el mercado oficial. Sin embargo, ante la duda de cómo esta medida podría afectar las reservas del Banco Central (BCRA), los bonos soberanos cayeron y el riesgo país tocó el valor más alto en un mes.

Este martes, el dólar MEP terminó el día a $1278,94, una caída de $28,6 frente al cierre anterior (-2,2%). El CCL, instrumento que se utiliza para girar divisas a una cuenta bancaria fuera de la Argentina, cerró a $1285,99, unos $21,2 menos que ayer (-1,6%). Así, en los primeros dos días de la semana retrocedieron $137,3 (-9,7%) y $141,9 (-9,9%), respectivamente.

De acuerdo con un análisis de Portfolio Personal de Inversiones (PPI), ayer el contado con liqui registró una de las bajas porcentuales más abruptas que se tenga registro. Solo quedó por detrás del desplome del 8,6% del 24 de octubre del año pasado, el día después de la primera vuelta presidencial; y fue comparable con el 8,3% del 29 de abril de 2020, cuando el Gobierno negociaba con los bonistas para reestructurar la deuda.

Esta caída se dio más por expectativa que por las intervenciones que hizo el Gobierno. El lunes, el Banco Central compró US$36 millones en el mercado oficial, que hubiesen implicado una intervención de US$25 millones en el contado con liqui para esterilizar la emisión monetaria de $33.225 millones. Sin embargo, el ministro de Economía, Luis Caputo, reconoció que en la rueda de ayer se “esterilizó casi nada”, ya que “no había suficiente liquidez y hubiera implicado mover mucho los precios”.

“Más allá de la presencia del Banco Central, la mayor oferta de los exportadores bajo el blend 80%/20% también habría colaborado a que la brecha recorte, lo cual tiene sentido ante la expectativa de que el tipo de cambio efectivo empeore en el corto plazo”, agregaron desde PPI. Cabe recordar que sigue vigente el programa que le permite liquidar a los exportadores 80% al dólar oficial y 20% al contado con liqui, mecanismo que también suma oferta a ese mercado y, por lo tanto, tiende a bajar la cotización.

En las calles de la City porteña, el dólar blue se vendió a $1405, lo que representó una caída diaria de $10 (-0,7%). En los últimos días, esta cotización se distanció de los tipos de cambio financieros: hoy los separan unos $120 (9,3%).

“La dinámica de esta semana, marcada por la importante corrección de los dólares paralelos y, por ende, del nivel de brecha, se explica más por el gran cambio de expectativas sobre estas variables (dado que se prevé una mayor oferta hacia los dólares paralelos producto de la nueva operatoria del BCRA) que por la operación en sí en términos nominales. La caída fue acentuada, en parte, por el desarme de posiciones muy dolarizadas e incluso apalancadas que implican ventas masivas para cubrir márgenes”, dijo Fermín López, analista de research de Cocos.

El tipo de cambio oficial mayorista cotizó a $923,50, lo que significó una microdevaluación diaria de $0,50 (+0,1%). En comparación con el contado con liqui, hoy la brecha cambiaria fue del 39,3%, una diferencia de 15 puntos porcentuales frente al 55% que llegó a mostrar el viernes.

“Sostenemos que la salida de los controles de cambios deberían darse este año, ya que son uno de los principales limitantes a la hora de pensar en una recuperación económica sostenible en el tiempo. Para ello, creemos que dotar de mayor solidez al ancla fiscal y también alguna mejora en la competitividad del tipo de cambio real serán claves, pensando en ese objetivo este año”, sumó Juan Manuel Franco, economista jefe de Grupo SBS.

Sin embargo, no todo el mercado reaccionó favorablemente a los anuncios oficiales. Con la vista puesta en las dificultades que podría tener el Banco Central para acumular divisas con esta medida (hoy la autoridad monetaria tuvo que vender US$3 millones), sobre todo teniendo en cuenta que el segundo semestre del año suele ser históricamente desfavorable, el riesgo país respondió al alza.

“Si bien las medidas del Gobierno pueden ser interpretadas como positivas en términos de caída de la brecha y expectativas inflacionarias, no deja de ser más intervención en un mercado cambiario encepado en el contexto de un mercado ansioso (capaz por demás) por medidas de liberalización cambiaria. Estas fuentes de incertidumbre pueden explicar la caída momentánea de las paridades y los activos argentinos en general”, agregó Lopez.

Este martes, el riesgo país avanzó 29 unidades y cerró el día en los 1584 puntos básicos (+1,86%), aunque en las primeras horas de la rueda llegó a superar la barrera de los 1600 puntos. Aún así, fue el valor más alto desde comienzos de junio. Esto se debió a la caída que presentaron los títulos soberanos de deuda: los Bonares bajaron 1,51% en el exterior (AL35D) y los Globales, hasta 1,63% (GD29D).

“El mercado pide más reservas, pero el Gobierno respondió con menos pesos e intervención en los tipos de cambio financieros. Para sopesar esa medida, anunciaron la compra de divisas por parte del Tesoro para garantizar el pago de intereses de soberana en enero de 2025, pero el peso de la intervención es mayor en la ponderación del mercado, y vendió riesgo local en lugar de confiar más”, resumió Andrés Reschini, analista de F2 Finanzas.

En una rueda positiva a nivel internacional, la Bolsa porteña avanzó 1,4% y revirtió la tendencia a la baja que mostró durante las primeras negociaciones del día. En el panel principal, las mayores subas se observaron en las acciones de Sociedad Comercial del Plata (+7,6%), Ternium (+6,1%), Aluar (+3,8%) y Transportadora de Gas del Norte (+3,5%).

Las acciones argentinas que cotizan en la Bolsa de Nueva York (ADR) también se tiñeron de verde. La rueda fue liderada por los papeles de Despegar (+4,5%), el Grupo Finaciero Galicia (+4,4%), el Banco Supervielle (+4,1%) y el Banco Macro (+3,8%).

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