El blue superó otra vez los $1000 y hubo una fuerte corrección del dólar “futuro” para diciembre

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Hoy, el color verde se apoderó de las pantallas del mercado argentino de capitales. La Bolsa porteña se disparó un 22,8%, los bonos soberanos de deuda subieron un 16% en dólares y el riesgo país perforó la barrera de los 2200 puntos básicos, una primera reacción de los inversores tras la victoria de Javier Milei en el balotaje del domingo.

Sin embargo, el dólar blue también respondió al alza, a la espera de conocer nuevas definiciones sobre un posible plan para dolarizar la economía. Este martes, las cuevas y arbolitos que operan en la City porteña pidieron $1075 por dólar, lo que significó un salto de $125 frente al cierre previo (+13,2%).

De esta manera, volvió la actividad en el microcentro de la Ciudad, luego de una suerte de feriado extralargo que registró el tipo de cambio informal. La última cotización databa del jueves pasado, cuando terminó el día en los $950. El viernes pocas cuevas decidieron operar, entre la expectativa que generaba las elecciones y los constantes allanamientos que viene realizando la Aduana.

“De todas maneras, el blue opera muy restringido. Siguen las amenazas de visitas e inspecciones, por lo tanto, sus precios son referenciales”, dijo Gustavo Quintana, operador de Cambios PR.

La tendencia alcista también se vio reflejada en los tipos de cambio financieros. El dólar MEP mediante la compra-venta de bonos AL30 se vendió a $930,37, un incremento de $75 frente al cierre previo (8,8%).

En cambio, el dólar contado con liquidación (CCL) “libre” apareció en las pantallas del mercado de capitales a $880,33. Fue una suba diaria de $4 (+0,5%), en una rueda en la que registró constantes subibajas, tras la prórroga del Programa de Incremento Exportador (PIE).

“Las cotizaciones financieras del dólar operaron al alza, como fue el caso del MEP, pero el movimiento fue más mesurado que el que se esperaba en el caso de una victoria de Milei. No solamente habría ayudado su moderación discursiva, sino también el nuevo ‘dólar exportador’ lanzado hoy, cuya liquidación se realiza un 50% en el MULC [Mercado Único y Libre de Cambios] y un 50% al CCL”, consideró Nery Persichini, economista de GMA Capital.

Para intentar aportar una cuota de calma durante el período de transición presidencial y evitar tener que hacer una corrección del tipo de cambio oficial, esta mañana se prorrogó el dólar exportador. Sin embargo, a sabiendas de que los exportadores están con la vista puesta en qué sucederá a partir del 10 de diciembre con el tipo de cambio mayorista, el esquema se modificó: quienes vendan fuera del país podrán liquidar un 50% de las ventas al oficial y un 50% al contado con liquidación (antes era 70/30).

Según cálculos de la sociedad de bolsa Facimex Valores, el tipo de cambio efectivo para todas las exportaciones pasaría a ser de $607, cifra que marca una suba del 20% con respecto a los $506 del esquema 70/30. Se trata de la cotización más alta en términos reales, al considerar todos los esquemas del tipo de cambio diferencial que se aplicaron desde septiembre del año pasado (dólar soja).

“Hoy fue el primer día del nuevo esquema del dólar exportador, con importante mejora del tipo de cambio final respecto del tipo de cambio oficial. Pero, teniendo en cuenta la proximidad del cambio de gobierno y las expectativas de ajuste del precio del dólar, que se ven sobre todo en los mercados de futuros, no sé si el Banco Central (BCRA) va a poder recuperar muchas reservas”, agregó Quintana.

Sin sorpresas, el dólar oficial mayorista transcurrió la rueda en los $355,95, un avance diario de $2, tras la inactividad que hubo durante el fin de semana largo (+0,6%). No hubo una corrección abrupta de la cotización, como sí ocurrió después de las elecciones primarias de agosto, aunque las expectativas de devaluación pudieron seguirse de cerca a través del mercado de futuros.

El dólar futuro consiste en que dos partes acuerden en un contrato un precio del tipo de cambio mayorista para una fecha próxima. Una, se compromete a vender ese precio, y la otra, a comprar, aunque las diferencias de valores se compensan en pesos.

Para los contratos de diciembre, luego de que asuma Javier Milei en la Casa Rosada, hoy se negociaron a $790. Fueron valores un 18,44% más altos que el cierre del viernes e implicaría un salto cambiario del 120% mensual.

Bonos y acciones

Por otra parte, siguió la “fiesta” entre las acciones argentinas. En pleno feriado local, ayer las compañías locales que cotizan en la Bolsa de Nueva York (ADR) se dispararon hasta un 40% en dólares. Hoy, esa tendencia alcista se vio reflejada en la Bolsa porteña.

El S&P Merval, el principal índice accionario argentino, saltó 22,8% y cotizó en las 792.443 unidades. En el panel principal se destacaron los papeles de Telecom Argentina (+43,31%), Transportadora de Gas del Norte (+40,64%), YPF (+38,62%), Transportadora de Gas del Sur (+37,29%), Transener (+36,68%), Cresud (+36,37%) y Edenor (+36,33%), entre otras.

“La devaluación, el sinceramiento de los precios relativos y poner en orden a las cuentas fiscales deberían de impactar de manera positiva sobre las acciones argentinas. Pero hay que tener cuidado con el timing, porque también el ajuste va a provocar caída en el nivel de actividad económica, y eso va a resentir las cantidades comercializadas en un contexto de tasas fuertemente en alza”, analizó Walter Morales, presidente y estratega de Wise Capital, de cara a lo que se viene.

En Wall Street, las acciones locales cayeron por toma de ganancias, tras haber registrado fuertes variaciones positivas durante la rueda anterior. Las mayores bajas se observan en Cresud (-5,6%), Despegar (-5,3%), Edenor (-5,2%) y el BBVA (-4,3%).

En cambio, los bonos del último canje de deuda operaron en verde en el exterior: los Bonares (ley local) registraron avances de hasta un 16,4% en el exterior (AL41D), mientras que en los Globales (ley extranjera) treparon un 11,42% (GD35D).

En consecuencia, el riesgo país se ubicó en los 2175 puntos básicos, una caída de 68 unidades frente al cierre anterior (-3%). Así, el índice elaborado por el JP Morgan -mide la diferencia que pagan los bonos del Tesoro americano versus el resto de los países- registró el valor más bajo desde mediados de agosto.

“Mi primera sensación al ver cómo reaccionaron los activos es que la victoria de Milei no era esperada a pesar de que las encuestas y las apuestas sí lo hacían. Adicionalmente, el tono moderado del discurso del domingo (sin mención explícita a la dolarización) y los indicios de las primeras medidas fortalecieron el sentimiento inversor”, cerró Persichini.

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