Dólar hoy: el MEP perforó la barrera de $1100 y la brecha toca mínimos de la era Milei

Siguen las buenas noticias en el mercado financiero local. Esta semana, el riesgo país perforó la barrera de los 800 puntos básicos, la Bolsa porteña alcanzó récords nominales históricos y el dólar MEP perforó este viernes la barrera de los $1100. Estos valores se dan en un contexto donde el Gobierno anunció que tuvo superávit fiscal financiero por onceavo mes consecutivo, el Banco Central (BCRA) continuó con la racha compradora de reservas y Fitch Ratings elevó la calificación crediticia de la Argentina.

En la última rueda de la semana, los tipos de cambio financieros registran fuertes caídas. El dólar MEP, cotización que cobró popularidad en los últimos años porque se convirtió en una vía para dolarizarse legalmente sin cepo cambiario, hoy cotiza a $1093,82. Se trata de una caída de $21,8 con respecto al cierre anterior (-1,1%) y acumula un retroceso de $47,5 en la primera quincena de noviembre (-3,3%). De esta manera, toca el valor nominal más bajo desde el 17 de mayo pasado ($1075), fecha en que el Banco Central recortó la tasa de interés y las cotizaciones libres empezaron a tender al alza.

El dólar contado con liquidación, herramienta que se utiliza para girar divisas a través de una cuenta bancaria en el exterior, este viernes cede $23,5 y se vende a $1133,60 (-2%). Si se ajusta este valor en términos reales (al descontar la inflación local y estadounidense), el contado con liqui se ubica en el nivel más bajo desde mayo de 2018.

“Los dólares financieros continuaron apreciándose, con el CCL y MEP cayendo 6,9% y 8,9% desde fines de septiembre, respectivamente. No hay que perder de vista que esta apreciación se dio en un contexto en el que el dólar a nivel global se fortaleció un 6,2% durante el mismo período”, destacaron desde Facimex Valores. El dólar blue cerró estable a $1140.

Por otro lado, el tipo de cambio oficial mayorista cerró a $1002,50, una microdevaluación diaria $3, que buscó compensar la inactividad del fin de semana largo que se viene. Frente al CCL, la brecha cambiaria es del 13%, uno de los valores más bajos de la gestión de Javier Milei (llegó a ser del 9,5% en diciembre).

“La dinámica financiera de la semana resulta inmejorable para los activos argentinos, apoyada por buenas noticias en el frente inflacionario y de reservas. Las compras del Banco Central acumulan más de US$610 millones esta semana. Simultáneamente, el mercado parece otorgar una mayor probabilidad a un préstamo del Fondo Monetario Internacional (FMI) que facilite el levantamiento del cepo durante 2025, lo que contribuye a mejorar el clima en el mercado local”, resumieron desde Delphos Investment.

Ese optimismo inversor también se ve reflejado en la Bolsa porteña. Aunque este viernes el S&P Merval registra una caída del 0,6% en pesos, al medir su valor al contado con liquidación toca los US$1832 (+1,6%), un nuevo récord nominal histórico. En mayo de 2018 se observaron valores similares, pero si se ajustan esas cifras por la inflación estadounidense, sería equivalente a ver hoy en pantallas unos US$2288, de acuerdo con un análisis de Portfolio Personal de Inversiones (PPI).

“El Merval en CCL se comportó en tono con el resto de los activos argentinos, con una suba superior al 10% desde conocidos los resultados electorales en Estados Unidos, continuando con el rally que exhiben desde hace meses. Así, el índice superó los niveles del primer bimestre de 2018, aunque mirando en contado ajustado por inflación estadounidense, aún faltaría una suba de algo más de 26% para alcanzar esos máximos reales”, agregó Juan Manuel Franco, CFA economista jefe de Grupo SBS.

Al observar a las acciones argentinas que cotizan en la Bolsa de Nueva York (ADR), hoy hay una dinámica muy dispar. Por un lado, se destacan los papeles de Despegar, que tras presentar los resultados trimestrales trepa un 14,9%; le siguen Grupo Financiero Galicia (+2,8%) y Ternium (+1,3%).

En el otro extremo, Globant también presentó resultados y los números no cumplieron las expectativas de los inversores, razón por la cual sus papeles se hunden 12%. El rojo también se ve entre las acciones de Edenor (-2,8%), Corporación América (-2,7%) y Central Puerto (-1,4%).

Los bonos soberanos de deuda también operan mixtos, tras el rally alcista que registran desde mediados de agosto. Aquellos títulos con vencimiento más corto caen hasta 0,46% (AL29D), mientras que los títulos a más largo plazo suben 1,15% (AL41D). El riesgo país avanza ocho unidades y se ubica en 780 puntos básicos (+1,04%), aunque es uno de los valores más bajos desde julio de 2019.

“Luego de otra semana muy favorable para los activos locales, los bonos en dólares siguen marcando nuevos máximos. El mercado finalmente se convenció de la capacidad del gobierno para sostener el superávit fiscal y el esquema cambiario y, al mismo tiempo, conseguir fondos que permitan afrontar los vencimientos de 2025, lo que generó un círculo virtuoso: cuanto más suben los bonos, más altas son las chances de que el gobierno pueda cumplir con el perfil de pagos; lo que, a su vez, impulsa nuevamente la demanda por bonos”, explicó Fernando Marull, economista de FMyA.

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