El blue marcó un nuevo récord de $226 y se disparó el riesgo país, que llegó a 2400 puntos

El dólar blue rompió un nuevo récord histórico. Entre la crisis de la deuda financiera en pesos, la escasez de reservas del Banco Central (BCRA) y una inflación que se encamina a alcanzar el valor más alto desde 1991, el tipo de cambio paralelo consolidó su tendencia al alza y el riesgo país escaló hasta los 2400 puntos básicos.

En la última rueda de la semana, los arbolitos de la city porteña vendieron el blue a $226, $2 más que en la jornada previa (+0,9%). Se trató del valor nominal más alto del que se tenga registro.

Si se tiene en cuenta el recorrido completo, el paralelo acumuló una suba de $10 en la semana (+4,6%) y de $20 en todo el año (+9,7%). “En comparación con los financieros, el blue es el que menos aumentó desde que los bonos atados a la inflación sufrieran una fuerte caída”, indicó Claudio Caprarulo, economista de Analytica.

En otras provincias, el billete estadounidense cotizó incluso más arriba. En Tierra del Fuego y Santa Cruz se vendió a $230, mientras que en el interior de Buenos Aires, Córdoba, Salta y Santa Fe, las cuevas comercializaron la divisa a $229, de acuerdo con información de Infodolar.

Los tipos de cambio financieros cerraron sin grandes movimientos, pese a que durante las primeras horas del día llegaron a caer hasta $4. El dólar MEP, instrumento que se opera mediante bonos y permite sortear las restricciones cambiarias que rigen en el país de forma legal, se ofreció a $231,05, una baja diaria de $0,71 (-0,3%).

El contado con liquidación (CCL) mediante títulos AL30, una herramienta habilitada del mercado para girar los dólares fuera de la Argentina, cotizó a $236,36, $1 menos (-0,4%). Aún se encuentra a $8 de distancia de su récord histórico, los $244,61, cifra que alcanzó a fines de enero.

La disparada de los dólares libres comenzó dos jueves atrás, cuando los fondos comunes de inversión salieron de forma masiva de los bonos que ajustan por inflación (CER). “Es el peor de todos los males, no nos olvidemos que el Gobierno necesita sostener la deuda en pesos para financiarse. Por eso, después de la corrida contra los pesos, subieron los tipos de cambio libres. Ayer, los financieros descontaron un poco esa sobrerreacción, porque habían escalado muy fuerte”, remarcó Fernando Camusso, director de Rafaela Capital.

En el otro extremo del mercado cambiario, el dólar oficial mayorista se ofreció a $124,24. Así, la brecha con el blue se ensanchó a un 81,9% y escala hasta un 90% si se lo contrasta con el contado con liqui. Para Camusso, esas diferencias de precios explican por qué el Banco Central no logra acumular reservas.

“Nunca te van a quedar dólares genuinos porque la brecha es muy grande. Cuando se está a estos niveles y no hay un esquema de unificación cambiaria, el tipo de cambio comercial te queda muy barato y no hay forma de llegar a un equilibrio de recuperación de reservas, incluso aunque el campo liquide a muy buen récord”, completó.

El dólar oficial minorista se vendió en el Banco Nación a $128,75. Para los compradores del billete “solidario”, a esa cotización hay que sumarle un recargo del 30% de impuesto PAIS y 35% de Ganancias, lo que da como resultado un dólar a $212,46.

Temores globales y locales

Los temores internacionales también afectan al mercado local. Luego de que la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed) subiera las tasas de interés, los inversores se alejaron de los países emergentes y el dólar se fortaleció a nivel global. En ese contexto, el riesgo país alcanzó un nuevo máximo.

Al final de la jornada, el índice elaborado por el JP Morgan avanzó 5% y se posicionó en los 2400 puntos básicos, el valor más alto desde que el Gobierno reestructuró la deuda con privados en agosto de 2020. Frente al 1° de enero, ya acumula una escalada de 703 puntos (+41,4%).

El alza del riesgo país se da como consecuencia de la caída de los bonos del último canje de deuda. En el exterior, los títulos soberanos registraron un rojo de entre un 1,3% (Bonar 2038) y 9% (Global 2046). A nivel local, se hundieron entre 1,9% (Global 2035) y 5,1% (Global 2046).

“El riesgo país y la caída en el precio de los bonos locales son el reflejo de una situación de mucha fragilidad. La inflación se desacelera, pero sigue en porcentajes muy altos y el Central no puede acumular dólares en la etapa más favorable para ese fin. A eso hay que sumar que está en duda la sostenibilidad del programa monetario y financiero del Gobierno después del fuerte retiro de los FCI”, apuntó Caprarulo.

Desde Cohen Investment remarcaron que los bonos soberanos en dólares alcanzaron nuevos mínimos. Es un dato clave para la Argentina, ya que complica cada vez más el acceso a los mercados internacionales. Si el país emitiera nueva deuda, la tasa que debería pagar sería del 40%.

En el mercado accionario, el S&P Merval operó en las 82.605 unidades (-0,7%). En cambio, las acciones argentinas que cotizan en la bolsa de Nueva York operaron mixtas. Por un lado, los papeles de Despegar rebotaron un 11,2%, seguidos por los de Mercado Libre (+5,8%) y Globant (+3,3%). Por el otro, retrocedieron Telecom (-5,4%), Edenor (-2,9%) y el Grupo Financiero Galicia (-2%).

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