Dólar hoy: el blue cayó a menos de $1000, el riesgo rozó los 1300 puntos y el Banco Central compró otros US$319 millones

El mercado financiero en la Argentina prolonga su “verano cambiario”. El dólar blue siguió a la baja y perforó la barrera de los $1000, mientras que el riesgo país retrocedió al nivel más bajo desde septiembre de 2020. Se trató de una semana corta, en la que se concentraron liquidaciones de exportadores, lo que permitió sumar una buena noticia para los inversores: el Banco Central (BCRA) compró US$1032 millones en los últimos tres días.

Este viernes, el tipo de cambio paralelo se vendió a $985 en cuevas y arbolitos que operan en el microcentro porteño. Se trató de un retroceso de $15 frente al cierre anterior (-1,5%) y de $30 en la semana (-3%). Así, alcanzó uno de los valores nominales más bajos desde que arrancó el año, solo superado por el piso de $980 que marcó el 7 de marzo pasado, y que llegó a igualar hoy en las primeras negociaciones del día.

En cambio, el dólar MEP mediante la compraventa de bonos GD30 cotizó a $1000,88, lo que significó una suba de $5 frente al cierre anterior (+0,5%). Sin embargo, cerró la semana con una caída acumulada de $15, una tendencia que registran los tipos de cambio financieros desde febrero y que contrasta con una economía que registra una inflación de dos dígitos y tasas de interés reales negativas.

El dólar contado con liquidación (CCL) con cedears apareció en las pantallas del mercado de capitales a $1048,61, una baja diaria de $8,4 (-0,8%) y de $37 en la semana (-3,5%). Cabe recordar que esta cotización recibe una oferta diaria de dólares, ya que los exportadores pueden liquidar por esta vía el 20% de las ventas que hicieron al exterior, siempre y cuando el 80% restante se haga al tipo de cambio mayorista ($862,50).

“A pesar de las tasas de interés fuertemente negativas, no vemos a los dólares financieros muy demandados. Si bien el campo quiere un dólar mayorista más alto, va a aprovechar el blend 80/20 para liquidar, lo que va a hacer que el dólar esté ofrecido y las brechas comprimidas”, dijo Walter Morales, presidente y estratega de Wise Capital. La brecha entre el oficial y el CCL fue del 21,7%.

Sin ir más lejos, hoy el Banco Central logró comprar US$319 millones y acumuló un total de US$1032 millones durante la semana corta. Desde Delphos Investment, consideraron que estos días tuvieron un “rol muy importante” las liquidaciones de divisas del sector de gas y petróleo, muy por encima del complejo agroexportador.

En tanto, la demanda de los importadores “parece mantenerse muy moderada” y supera los US$200 millones, a pesar de los recientes cambios normativos para facilitar la demanda de los importadores. “Eso configuró el escenario propicio para la acumulación de reservas del BCRA. Además, la aceleración de las liquidaciones de exportaciones también tuvo su efecto en los dólares financieros”, explicaron. Desde diciembre, cuando asumió Javier Milei la presidencia, la autoridad monetaria logró hacerse de US$12.408 millones.

Riesgo país: cae a valores mínimos en cuatro años

Los bonos soberanos de deuda siguieron con el rally alcista, en respuesta a la acumulación de reservas del Central y tras dos meses de superávit fiscal financiero. Hoy, los Bonares registraron subas de hasta 2,36% (AL35D) y los Globales, del 2,41% (GD41D).

“Cumplido el primer trimestre del año que marcó los primeros 100 días de la gestión Milei, la impronta de su política económica empieza a repercutir en el mercado de bonos argentinos. El desempeño de la renta fija local refleja el programa de normalización, que de momento se ha limitado a medidas de emergencia y corto plazo para estabilizar la economía y contener la espiralización de los precios”, consideró Nicolás Max, director asset management de Criteria.

Esto impactó de forma positiva en el riesgo país, índice que elabora el JP Morgan y mide la diferencia que pagan los bonos del Tesoro estadounidense frente al resto de los países. Este viernes cedió 57 unidades y se posicionó en los 1302 puntos básicos (-4,19%), un valor que no se observaba desde septiembre de 2020.

Actualmente, el riesgo país quedó por debajo del promedio de los últimos dos años, de acuerdo con un análisis de Invertir en Bolsa. Pero para ir hacia el promedio de los años 2007-2024 todavía debería caer otros 300 puntos básicos y por lo menos 600 para volver a ingresar a los mercados internacionales.

“Esto es el reflejo de una mejora en las perspectivas por parte del mercado, aunque todavía queda mucho por recorrer para igualar a los países de la región, que actualmente se ubican en niveles de entre 120 y 300 puntos básicos en Chile, Perú y Brasil, por ejemplo”, contrastaron.

El optimismo también se observó en la Bolsa porteña, que hoy avanzó un 2,6% y cotizó en 1.214.371 unidades. En el panel principal, se destacaron los papeles de Transportadora de Gas de Sur (+6,4%), Central Puerto (+6,4%) y Pampa Energía (+6,3%).

“Los aumentos del gas definieron un nuevo rumbo alcista para el sector. Por ello, vemos que las compañías de servicios públicos lideran tanto en el panel líder como en el general”, señalaron desde Delphos Investment.

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