Mercados globales-la libra continúa cayendo, recrudece tensión entre inversores

(Consolida información de mercados)

Por Tom Westbrook y Alun John

SÍDNEY/LONDRES, 26 sep (Reuters) - La libra esterlina se desplomó el lunes a un mínimo histórico y una nueva ola de ventas de los gilts británicos impulsaba al alza los rendimientos de deuda de la zona euro, ya que las consecuencias del comunicado de política monetaria del Banco de Inglaterra de la semana pasada sacudían a los mercados por segunda sesión.

* Los mercados de acciones en todo el mundo también cedían debido a que las preocupaciones sobre las altas tasas de interés continuaron ejerciendo presión sobre el sistema financiero, aunque la reacción al resultado de las elecciones en Italia tuvo un acotado impacto en el mercado, una situación poco frecuente.

* La libra cayó casi un 5% en un punto en el comercio de Asia para quedar por debajo de mínimos desde 1985 y alcanzar 1,0327 dólares. Los negocios se vieron exacerbados por la escasez de liquidez en la sesión de Asia, y la moneda avanzaba más tarde a 1,0738 dólares.

* La depreciación prolongó la liquidación del viernes, después de que los mercados se asustaron cuando el ministro de Finanzas británico, Kwasi Kwarteng, anunció la eliminación de la tasa máxima del impuesto sobre la renta y la cancelación de un aumento planificado en los tributos corporativos, además de un plan enormemente costoso para subsidiar las facturas de energía.

* El declive de la libra esterlina se deben en parte a la fortaleza del dólar: el índice dólar, que compara al billete verde frente a seis pares, alcanzó un nuevo máximo de 20 años de 114,58 unidades en las primeras operaciones.

* Sin embargo, el euro , que cayó a un piso de 20 años frente al dólar el lunes, alcanzó brevemente 92,29 unidades a primera hora del día, su nivel más alto desde finales de 2020.

* La caída está generando especulaciones de que el Banco de Inglaterra tendrá que celebrar una reunión de emergencia para subir de nuevo las tasas.

* "El Banco de Inglaterra se encuentra en una situación muy difícil en la que, si no reaccionan, corren el riesgo de otro colapso de la libra esterlina", dijo Mike Riddell, gerente senior de cartera de Allianz Global Investors

* El desplome no se no se limitaba a las monedas. Los rendimientos de los gilts a 5 años saltaron 50 puntos básicos a su nivel más alto desde octubre de 2008, elevando los retornos de los bonos gubernamentales de la zona euro.

* El rendimiento de los bonos del gobierno de Alemania a 10 años alcanzó su nivel más alto desde diciembre de 2011 en 2,132%, y la rentabilidad de la deuda de referencia de Italia ascendió a un techo desde 2013.

* Los retrocesos estaban en gran medida en línea con el panorama general, en lugar de una respuesta desmesurada a las elecciones del domingo en las que Giorgia Meloni parece estar lista para convertirse en la primera primera ministra de Italia al frente de un gobierno más derechista desde la Segunda Guerra Mundial.

Generación de estrés

* La caída de la libra es apenas el último movimiento desconcertante, ya que el nerviosismo de los inversores ejerce presión sobre los mercados financieros mundiales.

* Los rendimientos de la deuda del Tesoro a dos años superaron el 4,3%, nuevo máximo de 15 años, mientras que los futuros del S&P 500 de Wall Street cedieron un 0,6%, lo que sugiere que el índice podría caer por debajo de su mínimo de junio, hasta su nivel más bajo desde finales de 2020.

* El índice STOXX 600 de Europa perdía por tercera sesión consecutiva, hasta un nuevo piso desde diciembre de 2020, una tendencia lastrada particularmente por sectores vulnerables a la recesión, como las acciones de materias primas y minería.

* Las acciones de Asia también cayeron, y el petróleo y el oro estaban bajo presión debido al aumento del dólar. El oro al contado tocó un mínimo de dos años y medio de 1.626,4 dólares por onza y los futuros del crudo Brent bajaban alrededor del 1% después de haber caído antes a su nivel más bajo desde enero a 84,51 dólares por barril.

(Reporte adicional de Harry Robertson en Londres y Danilo Masoni en Milán. Editado en español por Marion Giraldo)

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